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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 387 569.00 | | 387 569.00 | 387 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 983.00 | 5 415.00 | 387 569.00 | 392 983.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
110 Total général Actif | 457 224.00 | 5 415.00 | 451 809.00 | 457 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 319.00 | 14 187.00 | | 8 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 319.00 | 26 687.00 | | 8 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 563.00 | 11 112.00 | | 5 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 631.00 | -365.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 9 558.00 | 16 243.00 | | 9 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 597.00 | | 884.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 038.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 257.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 745.00 | 29 882.00 | | 17 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 426.00 | -3 194.00 | | -9 426.00 |
280 Produits financiers | 21 193.00 | 22 471.00 | | 21 193.00 |
294 Charges financières | 9 515.00 | 5 004.00 | | 9 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 129.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 922.00 | 12 144.00 | | 1 922.00 |