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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 394.00 | 580.00 | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 798.00 | 6 035.00 | 259 764.00 | 265 798.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 235 861.00 | | 235 861.00 | 235 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 532.00 | | 272 532.00 | 272 532.00 |
110 Total général Actif | 538 330.00 | 6 035.00 | 532 295.00 | 538 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 671.00 | 15 819.00 | | 14 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 671.00 | 15 819.00 | | 14 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 869.00 | 15 229.00 | | 10 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 13 961.00 | 14 300.00 | | 13 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 456.00 | | 463.00 |
252 Charges sociales | 972.00 | 842.00 | | 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 486.00 | 31 315.00 | | 26 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 815.00 | -15 496.00 | | -11 815.00 |
280 Produits financiers | 22 558.00 | 24 533.00 | | 22 558.00 |
294 Charges financières | 6 535.00 | 9 269.00 | | 6 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | -232.00 | | 3 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 027.00 | | | 490 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 876.00 | | | 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |