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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 363 592.00 | | 363 592.00 | 363 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 006.00 | 5 415.00 | 363 592.00 | 369 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
110 Total général Actif | 444 908.00 | 5 415.00 | 439 494.00 | 444 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 309.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 238 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 693.00 | 8 319.00 | | 14 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 693.00 | 8 319.00 | | 14 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 035.00 | 5 563.00 | | 8 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 631.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 326.00 | 9 558.00 | | 14 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 884.00 | | 1 012.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 415.00 | 17 745.00 | | 24 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 722.00 | -9 426.00 | | -9 722.00 |
280 Produits financiers | 19 847.00 | 21 193.00 | | 19 847.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | 9 515.00 | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 330.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 066.00 | 1 922.00 | | 6 066.00 |