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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 651.00 | 323.00 | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 440 614.00 | | 440 614.00 | 440 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 228.00 | 6 292.00 | 440 937.00 | 447 228.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
110 Total général Actif | 523 359.00 | 6 292.00 | 517 067.00 | 523 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 633.00 | 14 671.00 | | 14 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 133.00 | 14 671.00 | | 27 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 219.00 | 10 869.00 | | 11 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | 30.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 12 516.00 | 13 961.00 | | 12 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 463.00 | | 2 164.00 |
252 Charges sociales | 1 101.00 | 972.00 | | 1 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 190.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 503.00 | 26 486.00 | | 27 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -370.00 | -11 815.00 | | -370.00 |
280 Produits financiers | 34 774.00 | 22 558.00 | | 34 774.00 |
294 Charges financières | 6 347.00 | 6 535.00 | | 6 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 586.00 | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 285.00 | 3 622.00 | | 24 285.00 |