| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 907.00 | 66.00 | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 419 218.00 | | 419 218.00 | 419 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 633.00 | 5 348.00 | 419 284.00 | 424 633.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
110 Total général Actif | 504 935.00 | 5 348.00 | 499 587.00 | 504 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 187.00 | 14 633.00 | | 14 187.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 687.00 | 27 133.00 | | 26 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 112.00 | 11 219.00 | | 11 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | 151.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 243.00 | 12 516.00 | | 16 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 2 164.00 | | 1 597.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | 1 101.00 | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 882.00 | 27 503.00 | | 29 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 194.00 | -370.00 | | -3 194.00 |
280 Produits financiers | 22 471.00 | 34 774.00 | | 22 471.00 |
294 Charges financières | 5 004.00 | 6 347.00 | | 5 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 3 772.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 144.00 | 24 285.00 | | 12 144.00 |