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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 21 543.00 | 21 705.00 | 43 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 757.00 | 24 053.00 | 44 705.00 | 68 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 728.00 | 188.00 | 667 540.00 | 667 728.00 |
BZ Autres créances | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CF Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 467.00 | 188.00 | 836 279.00 | 836 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 224.00 | 24 241.00 | 880 983.00 | 905 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 269.00 | 191 768.00 | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 935.00 | 21 501.00 | | 106 935.00 |
DL TOTAL (I) | 336 704.00 | 229 769.00 | | 336 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 139.00 | 173 789.00 | | 208 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 300.00 | 127 943.00 | | 205 300.00 |
EA Autres dettes | 130 841.00 | 6 321.00 | | 130 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 280.00 | 308 053.00 | | 544 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 983.00 | 537 822.00 | | 880 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 602.00 | | 1 595 602.00 | 1 595 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 602.00 | | 1 595 602.00 | 1 595 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 720.00 | 3 052.00 | | 43 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 214.00 | 897 374.00 | | 1 604 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 279.00 | 875 874.00 | | 1 497 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 935.00 | 21 501.00 | | 106 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 188.00 | 569.00 | | 223 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 68 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | 569.00 | | 42 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 5 311.00 | | 18 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | 5 311.00 | | 16 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 188.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 188.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 188.00 | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 728.00 | | | 667 728.00 |
VC Groupe et associés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VI Groupe et associés | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 146.00 | 744 146.00 | 23 000.00 | 767 146.00 |
VW T.V.A. | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 279.00 | 544 279.00 | | 544 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |