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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 26 799.00 | 16 447.00 | 43 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 757.00 | 29 309.00 | 89 447.00 | 118 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 595.00 | 13 886.00 | 730 708.00 | 744 595.00 |
BZ Autres créances | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 789.00 | 13 886.00 | 945 903.00 | 959 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 546.00 | 43 195.00 | 1 035 350.00 | 1 078 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 203.00 | 213 268.00 | | 30 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 625.00 | 106 934.00 | | -62 625.00 |
DL TOTAL (I) | -15 921.00 | 336 703.00 | | -15 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 408.00 | 208 139.00 | | 428 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 011.00 | 205 299.00 | | 235 011.00 |
EA Autres dettes | 387 852.00 | 130 840.00 | | 387 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 272.00 | 544 279.00 | | 1 051 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 350.00 | 880 983.00 | | 1 035 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 272.00 | 544 279.00 | | 1 051 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 930.00 | | 1 795 930.00 | 1 795 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 930.00 | | 1 795 930.00 | 1 795 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 685.00 | 43 720.00 | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 109.00 | 1 604 214.00 | | 1 804 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 735.00 | 1 497 279.00 | | 1 866 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 625.00 | 106 935.00 | | -62 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 757.00 | | 50 000.00 | 68 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 50 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 052.00 | 5 256.00 | | 24 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 5 256.00 | | 21 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 13 886.00 | 188.00 | 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 13 886.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 13 886.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 13 886.00 | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 886.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 408.00 | 428 408.00 | | 428 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 645.00 | | | 615 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
VB T. V. A. | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VI Groupe et associés | 385 773.00 | 385 773.00 | | 385 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 400.00 | 880 400.00 | 73 000.00 | 953 400.00 |
VW T.V.A. | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 272.00 | 1 051 272.00 | | 1 051 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |