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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 406.00 | 39 433.00 | 73 972.00 | 113 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 916.00 | 41 943.00 | 73 972.00 | 115 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 777.00 | 16 473.00 | 987 304.00 | 1 003 777.00 |
BZ Autres créances | 126 464.00 | | 126 464.00 | 126 464.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 402.00 | 16 473.00 | 1 236 929.00 | 1 253 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 319.00 | 58 417.00 | 1 310 901.00 | 1 369 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
DH Report à nouveau | -81 090.00 | -11 028.00 | | -81 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 279.00 | -70 061.00 | | -153 279.00 |
DL TOTAL (I) | -50 320.00 | 102 959.00 | | -50 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 000.00 | 297 000.00 | | 777 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 184 645.00 | | 225 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 441.00 | 206 081.00 | | 286 441.00 |
EA Autres dettes | 72 572.00 | 72 184.00 | | 72 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 221.00 | 759 911.00 | | 1 361 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 901.00 | 862 870.00 | | 1 310 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 221.00 | 462 911.00 | | 584 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 890.00 | | 1 844 890.00 | 1 844 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 890.00 | | 1 844 890.00 | 1 844 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | -999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 259.00 | 15 382.00 | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 962.00 | 1 413 217.00 | | 1 873 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 241.00 | 1 483 279.00 | | 2 027 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 279.00 | -70 061.00 | | -153 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 399.00 | | 47 517.00 | 68 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | | 47 517.00 | 65 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 388.00 | 9 555.00 | | 32 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | 9 555.00 | | 29 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 16 473.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 16 473.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | 16 473.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 473.00 | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 749 051.00 | 749 051.00 | | 749 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
VB T. V. A. | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VI Groupe et associés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 546.00 | 1 145 546.00 | | 1 145 546.00 |
VW T.V.A. | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 221.00 | 584 221.00 | 777 000.00 | 1 361 221.00 |