| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 223.00 | 32 221.00 | 42 002.00 | 74 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 733.00 | 34 731.00 | 765 002.00 | 799 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 302.00 | 15 452.00 | 342 850.00 | 358 302.00 |
BZ Autres créances | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 332.00 | 15 452.00 | 477 879.00 | 493 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 065.00 | 50 184.00 | 1 242 881.00 | 1 293 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
DH Report à nouveau | -62 625.00 | | | -62 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 971.00 | -62 625.00 | | 299 971.00 |
DL TOTAL (I) | 284 049.00 | -15 921.00 | | 284 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 487.00 | 428 408.00 | | 279 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 892.00 | 235 011.00 | | 246 892.00 |
EA Autres dettes | 432 452.00 | 387 852.00 | | 432 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 832.00 | 1 051 272.00 | | 958 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 881.00 | 1 035 350.00 | | 1 242 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832.00 | 1 051 272.00 | | 958 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 769.00 | | 2 624 769.00 | 2 624 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 769.00 | | 2 624 769.00 | 2 624 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 978.00 | 4 102.00 | | 93 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 614.00 | -7 685.00 | | 77 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 527.00 | 1 804 109.00 | | 2 733 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 556.00 | 1 866 735.00 | | 2 433 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 971.00 | -62 625.00 | | 299 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 757.00 | | 680 976.00 | 118 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | | 30 976.00 | 43 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 650 000.00 | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | 5 422.00 | | 29 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | 5 422.00 | | 26 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 886.00 | 13 207.00 | 11 640.00 | 13 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886.00 | 13 207.00 | 11 640.00 | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | 13 207.00 | 11 640.00 | 13 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 207.00 | 11 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 487.00 | 279 487.00 | | 279 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 556.00 | 302 556.00 | | 302 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VC Groupe et associés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VI Groupe et associés | 425 781.00 | 425 781.00 | | 425 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 175.00 | 444 175.00 | 723 000.00 | 1 167 175.00 |
VW T.V.A. | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 832.00 | 958 832.00 | | 958 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 3 138.00 | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | 1 972.00 | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 38 514.00 | 21 475.00 | | 38 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 775.00 | 13 035.00 | | 14 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717 261.00 | 1 395 003.00 | | 1 717 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 961.00 | 3 865.00 | | 27 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 157.00 | 1 924.00 | | 9 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | 5 062.00 | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 506.00 | 363 077.00 | | 537 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 231.00 | 272 059.00 | | 349 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 852.00 | 1 435 352.00 | | 1 800 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |