| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 889.00 | 29 878.00 | 36 010.00 | 65 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 399.00 | 32 388.00 | 36 010.00 | 68 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 701.00 | 2 804.00 | 646 896.00 | 649 701.00 |
BZ Autres créances | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CF Disponibilités | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 664.00 | 2 804.00 | 826 859.00 | 829 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 063.00 | 35 193.00 | 862 870.00 | 898 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
DH Report à nouveau | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 061.00 | -11 028.00 | | -70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 102 959.00 | 173 021.00 | | 102 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 000.00 | 47 000.00 | | 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 103 805.00 | | 184 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 081.00 | 144 743.00 | | 206 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 201.00 | | |
EA Autres dettes | 72 184.00 | 71 804.00 | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 911.00 | 368 554.00 | | 759 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 870.00 | 541 575.00 | | 862 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 911.00 | 321 554.00 | | 462 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 853.00 | | 1 393 853.00 | 1 393 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 853.00 | | 1 393 853.00 | 1 393 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | 54 805.00 | | 15 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 217.00 | 1 432 332.00 | | 1 413 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 279.00 | 1 443 361.00 | | 1 483 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 061.00 | -11 028.00 | | -70 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 068.00 | | 9 330.00 | 59 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | | 9 330.00 | 56 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 910.00 | 10 477.00 | | 21 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 10 477.00 | | 19 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 2 804.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 2 804.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 2 804.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 804.00 | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 595 550.00 | 595 550.00 | | 595 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VB T. V. A. | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VI Groupe et associés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 405.00 | 716 405.00 | | 716 405.00 |
VW T.V.A. | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 911.00 | 462 911.00 | 297 000.00 | 759 911.00 |