| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 558.00 | 19 400.00 | 37 157.00 | 56 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 21 910.00 | 37 157.00 | 59 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 573.00 | 3 992.00 | 360 581.00 | 364 573.00 |
BZ Autres créances | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CF Disponibilités | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 411.00 | 3 992.00 | 504 418.00 | 508 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 479.00 | 25 903.00 | 541 575.00 | 567 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 549.00 | 30 203.00 | | 167 549.00 |
DH Report à nouveau | | -62 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | 299 971.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 173 021.00 | 284 049.00 | | 173 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 279 487.00 | | 103 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 743.00 | 246 892.00 | | 144 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 71 804.00 | 432 452.00 | | 71 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 554.00 | 958 832.00 | | 368 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 575.00 | 1 242 881.00 | | 541 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 554.00 | 958 832.00 | | 321 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 084.00 | | 1 342 084.00 | 1 342 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 084.00 | | 1 342 084.00 | 1 342 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 805.00 | 93 978.00 | | 54 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 332.00 | 2 733 527.00 | | 1 432 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 361.00 | 2 433 556.00 | | 1 443 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | 299 971.00 | | -11 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 733.00 | | 20 803.00 | 799 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 469.00 | 59 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 469.00 | 56 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 223.00 | | 20 803.00 | 74 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 8 088.00 | 20 909.00 | 34 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 221.00 | 8 088.00 | 20 909.00 | 32 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 452.00 | 1 665.00 | 13 125.00 | 15 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | 1 665.00 | 13 125.00 | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 452.00 | 1 665.00 | 13 125.00 | 15 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 13 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 358 960.00 | 358 960.00 | | 358 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 482.00 | 426 482.00 | | 426 482.00 |
VW T.V.A. | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 554.00 | 321 554.00 | 47 000.00 | 368 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 4 469.00 | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 018.00 | 2 339.00 | | 2 018.00 |
ST Autres comptes | 50 438.00 | 38 514.00 | | 50 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 020.00 | 14 775.00 | | 11 020.00 |
YT Sous‐traitance | 865 754.00 | 1 717 261.00 | | 865 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 961.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 068.00 | 9 157.00 | | 6 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | 13 626.00 | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 141.00 | 537 506.00 | | 284 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 364.00 | 349 231.00 | | 177 364.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 232.00 | 1 800 852.00 | | 929 232.00 |