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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 607.00 | 122 412.00 | 17 196.00 | 139 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 489.00 | 29 679.00 | 64 809.00 | 94 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 495.00 | 157 346.00 | 89 149.00 | 246 495.00 |
BP En cours de production de services | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 335.00 | 7 115.00 | 280 219.00 | 287 335.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 436.00 | 7 115.00 | 517 320.00 | 524 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 930.00 | 164 462.00 | 606 469.00 | 770 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 349.00 | 243 113.00 | | 284 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | 41 236.00 | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | 339 349.00 | | 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 750.00 | 26 800.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 62 452.00 | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 197.00 | 201 345.00 | | 201 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 723.00 | 10 149.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 505.00 | 302 185.00 | | 269 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 469.00 | 641 534.00 | | 606 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 557.00 | | 13 945.00 | 232 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 246 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 151.00 | | 13 945.00 | 220 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 073.00 | 21 274.00 | | 136 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 817.00 | 21 274.00 | | 130 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 345.00 | 345 345.00 | | 345 345.00 |
VW T.V.A. | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 505.00 | 269 505.00 | | 269 505.00 |