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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 254.00 | 125 839.00 | 53 416.00 | 179 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 42 783.00 | 55 252.00 | 98 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 346.00 | 172 279.00 | 116 067.00 | 288 346.00 |
BP En cours de production de services | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 578.00 | 4 863.00 | 344 715.00 | 349 578.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 608.00 | 4 863.00 | 582 745.00 | 587 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 954.00 | 177 141.00 | 698 813.00 | 875 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 964.00 | 284 349.00 | | 251 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | -2 385.00 | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 394 843.00 | 336 964.00 | | 394 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 037.00 | 6 750.00 | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 56 835.00 | | 64 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 338.00 | 201 197.00 | | 187 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 603.00 | 4 723.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 969.00 | 269 505.00 | | 303 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 813.00 | 606 469.00 | | 698 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 495.00 | | 48 498.00 | 246 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 288 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 277 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 096.00 | | 48 241.00 | 234 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 256.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 346.00 | 21 573.00 | 6 641.00 | 157 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 1 599.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 091.00 | 21 573.00 | 5 042.00 | 152 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 115.00 | | 2 253.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | | 2 253.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | | 2 253.00 | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 349 578.00 | | | 349 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 037.00 | 14 977.00 | 10 060.00 | 25 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 807.00 | 411 407.00 | 7 400.00 | 418 807.00 |
VW T.V.A. | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 969.00 | 293 909.00 | 10 060.00 | 303 969.00 |