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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 438.00 | 140 487.00 | 44 951.00 | 185 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | 53 851.00 | 61 145.00 | 114 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 651.00 | 197 995.00 | 113 657.00 | 311 651.00 |
BP En cours de production de services | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 381.00 | 7 225.00 | 271 156.00 | 278 381.00 |
BZ Autres créances | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 209.00 | 7 225.00 | 454 984.00 | 462 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 861.00 | 205 220.00 | 568 641.00 | 773 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 843.00 | 251 964.00 | | 289 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 386.00 | 87 880.00 | | -43 386.00 |
DL TOTAL (I) | 301 457.00 | 394 843.00 | | 301 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | 25 037.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 411.00 | 64 461.00 | | 61 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 644.00 | 187 338.00 | | 183 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 145.00 | | |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 385.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 221.00 | 24 603.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 184.00 | 303 969.00 | | 267 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 641.00 | 698 813.00 | | 568 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 184.00 | 293 909.00 | | 267 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 346.00 | | 23 306.00 | 288 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 290.00 | | 23 144.00 | 277 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 161.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 279.00 | 25 716.00 | | 172 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 25 716.00 | | 168 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | 4 404.00 | 2 042.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | 4 404.00 | 2 042.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | 4 404.00 | 2 042.00 | 4 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 404.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 278 381.00 | 278 381.00 | | 278 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 341.00 | 336 780.00 | 7 561.00 | 344 341.00 |
VW T.V.A. | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |