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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 724.00 | 167 445.00 | 23 278.00 | 190 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 76 897.00 | 39 246.00 | 116 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 954.00 | 247 999.00 | 76 956.00 | 324 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 356.00 | 8 224.00 | 254 132.00 | 262 356.00 |
BZ Autres créances | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 137.00 | 8 224.00 | 557 913.00 | 566 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 091.00 | 256 222.00 | 634 869.00 | 891 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 296.00 | 289 843.00 | | 252 296.00 |
DH Report à nouveau | | -43 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 077.00 | 65 839.00 | | -27 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 316 694.00 | 367 296.00 | | 316 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 51 084.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 996.00 | 210 701.00 | | 235 996.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 11 040.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 031.00 | 26 151.00 | | 43 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 175.00 | 298 976.00 | | 318 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 869.00 | 666 272.00 | | 634 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 959.00 | | 6 863.00 | 318 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 324 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 313 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 734.00 | | 6 863.00 | 307 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 162.00 | 24 705.00 | 868.00 | 224 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 505.00 | 24 705.00 | 868.00 | 220 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 6 910.00 | 2 109.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 6 910.00 | 2 109.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 6 910.00 | 2 109.00 | 3 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 946.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 477.00 | 313 477.00 | | 313 477.00 |
VW T.V.A. | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 175.00 | 318 175.00 | | 318 175.00 |