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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 469.00 | 154 485.00 | 36 985.00 | 191 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 66 020.00 | 50 244.00 | 116 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 959.00 | 224 162.00 | 94 797.00 | 318 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 328.00 | 3 422.00 | 295 906.00 | 299 328.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 215 512.00 | | 215 512.00 | 215 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 898.00 | 3 422.00 | 571 476.00 | 574 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 856.00 | 227 584.00 | 666 272.00 | 893 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 843.00 | 289 843.00 | | 289 843.00 |
DH Report à nouveau | -43 386.00 | | | -43 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | -43 386.00 | | 65 839.00 |
DL TOTAL (I) | 367 296.00 | 301 457.00 | | 367 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 61 411.00 | | 51 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 701.00 | 183 644.00 | | 210 701.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | 848.00 | | 11 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 151.00 | 11 221.00 | | 26 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 976.00 | 267 184.00 | | 298 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 272.00 | 568 641.00 | | 666 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 976.00 | 267 184.00 | | 298 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 651.00 | | 7 991.00 | 311 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 318 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 307 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 434.00 | | 7 828.00 | 300 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 163.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 995.00 | 26 695.00 | 528.00 | 197 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 338.00 | 26 695.00 | 528.00 | 194 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | 1 314.00 | 5 117.00 | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 225.00 | 1 314.00 | 5 117.00 | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 1 314.00 | 5 117.00 | 7 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 5 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 299 328.00 | 299 328.00 | | 299 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 955.00 | 336 955.00 | | 336 955.00 |
VW T.V.A. | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |