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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 6 444.00 | 2 712.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 048.00 | 161 114.00 | 18 934.00 | 180 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 151.00 | 86 771.00 | 32 380.00 | 119 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 949.00 | 254 329.00 | 73 620.00 | 327 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 542.00 | 15 174.00 | 348 369.00 | 363 542.00 |
BZ Autres créances | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 852.00 | 15 174.00 | 608 679.00 | 623 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 801.00 | 269 503.00 | 682 299.00 | 951 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 219.00 | 252 296.00 | | 140 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 526.00 | -27 077.00 | | 56 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 419.00 | 36 475.00 | | 36 419.00 |
DL TOTAL (I) | 288 163.00 | 316 694.00 | | 288 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | 34 199.00 | | 42 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 692.00 | 235 996.00 | | 246 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | 4 948.00 | | 13 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 545.00 | 43 031.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 536.00 | 318 175.00 | | 328 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 299.00 | 634 869.00 | | 682 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 954.00 | | 21 478.00 | 324 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 327 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 483.00 | 311 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | 5 500.00 | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 729.00 | | 15 978.00 | 313 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 999.00 | 24 814.00 | 18 483.00 | 247 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 2 788.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 342.00 | 22 026.00 | 18 483.00 | 244 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 224.00 | 6 950.00 | | 8 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224.00 | 6 950.00 | | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 72 549.00 | | 8 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 840.00 | 413 272.00 | 7 568.00 | 420 840.00 |
VW T.V.A. | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |