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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 992.00 | 75 364.00 | 34 629.00 | 109 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 878.00 | 105 039.00 | 45 839.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 785.00 | 188 184.00 | 133 600.00 | 321 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 748.00 | 188 184.00 | 474 564.00 | 662 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 414.00 | 93 222.00 | | 83 414.00 |
DH Report à nouveau | | -7 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | -2 043.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 98 643.00 | 94 415.00 | | 98 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 478.00 | 50 141.00 | | 36 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 605.00 | 205 509.00 | | 209 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 213.00 | 74 405.00 | | 94 213.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 10 511.00 | | 8 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 814.00 | 2 924.00 | | 26 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 921.00 | 365 094.00 | | 375 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 564.00 | 459 509.00 | | 474 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 426.00 | 14 758.00 | | 173 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 645.00 | 14 758.00 | | 165 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 257.00 | 256 257.00 | | 256 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 921.00 | 355 379.00 | 20 507.00 | 375 921.00 |