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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 8 041.00 | 12 690.00 | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 637.00 | 83 428.00 | 27 209.00 | 110 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 878.00 | 122 912.00 | 27 966.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 379.00 | 214 381.00 | 120 998.00 | 335 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BN En cours de production de biens | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 578.00 | 10 349.00 | 224 229.00 | 234 578.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 101.00 | 10 349.00 | 428 752.00 | 439 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 480.00 | 224 730.00 | 549 750.00 | 774 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 642.00 | 83 414.00 | | 87 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 202.00 | 4 229.00 | | 109 202.00 |
DL TOTAL (I) | 207 844.00 | 98 643.00 | | 207 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 971.00 | 36 478.00 | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 408.00 | 209 605.00 | | 168 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 947.00 | 94 213.00 | | 102 947.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 8 775.00 | | 7 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 034.00 | 26 814.00 | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 906.00 | 375 921.00 | | 341 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 750.00 | 474 564.00 | | 549 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 184.00 | 26 197.00 | | 188 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | 25 937.00 | | 180 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 971.00 | 6 044.00 | 5 206.00 | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 406.00 | 270 406.00 | | 270 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 906.00 | 331 926.00 | 5 206.00 | 341 906.00 |