| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 12 358.00 | 8 373.00 | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 711.00 | 81 777.00 | 37 933.00 | 119 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 416.00 | 123 149.00 | 60 267.00 | 183 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 991.00 | 217 284.00 | 159 706.00 | 376 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BN En cours de production de biens | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 131.00 | 10 349.00 | 288 782.00 | 299 131.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 314.00 | 10 349.00 | 452 965.00 | 463 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 305.00 | 227 633.00 | 612 672.00 | 840 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 844.00 | 87 643.00 | | 196 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 546.00 | 109 202.00 | | 75 546.00 |
DL TOTAL (I) | 283 391.00 | 207 844.00 | | 283 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 600.00 | 15 971.00 | | 53 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 168 408.00 | | 93 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 120.00 | 102 947.00 | | 119 120.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 7 493.00 | | 7 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 551.00 | 47 034.00 | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 281.00 | 341 907.00 | | 329 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 672.00 | 549 751.00 | | 612 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 381.00 | 24 231.00 | 21 328.00 | 214 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 4 317.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 340.00 | 19 914.00 | 21 328.00 | 206 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 600.00 | 36 400.00 | 24 271.00 | 53 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 010.00 | 333 010.00 | | 333 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 628.00 | 301 428.00 | 24 271.00 | 318 628.00 |