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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 027.00 | 91 821.00 | 56 207.00 | 148 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 960.00 | 132 932.00 | 84 027.00 | 216 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 851.00 | 245 484.00 | 193 367.00 | 438 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BN En cours de production de biens | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 948.00 | 6 238.00 | 332 710.00 | 338 948.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 625 270.00 | | 625 270.00 | 625 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 894.00 | 6 238.00 | 1 081 656.00 | 1 087 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 744.00 | 251 722.00 | 1 275 023.00 | 1 526 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 571.00 | 272 391.00 | | 333 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 61 181.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 418 490.00 | 344 572.00 | | 418 490.00 |
DP Provisions pour risques | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 708.00 | 64 210.00 | | 344 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 866.00 | 36 806.00 | | 45 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 608.00 | 135 810.00 | | 149 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 564.00 | 114 519.00 | | 195 564.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 517.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 650.00 | 64 010.00 | | 54 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 084.00 | 416 925.00 | | 837 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 023.00 | 761 497.00 | | 1 275 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 528.00 | 39 069.00 | 25 113.00 | 231 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 675.00 | 4 056.00 | | 16 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 746.00 | 6 275.00 | 5 200.00 | 90 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 108.00 | 28 737.00 | 19 913.00 | 124 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 058.00 | 312 174.00 | 2 119 336.00 | 390 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 611.00 | 375 611.00 | | 375 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 611.00 | 375 611.00 | | 375 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 218.00 | 713 334.00 | 219 336.00 | 791 218.00 |