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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 16 675.00 | 4 056.00 | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 847.00 | 90 746.00 | 30 101.00 | 120 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 736.00 | 124 108.00 | 75 628.00 | 199 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 446.00 | 231 529.00 | 162 917.00 | 394 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BN En cours de production de biens | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 787.00 | 10 223.00 | 256 564.00 | 266 787.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 245 232.00 | | 245 232.00 | 245 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 801.00 | 10 223.00 | 598 578.00 | 608 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 248.00 | 241 752.00 | 761 496.00 | 1 003 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 391.00 | 196 844.00 | | 272 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 181.00 | 75 546.00 | | 61 181.00 |
DL TOTAL (I) | 344 572.00 | 283 391.00 | | 344 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 210.00 | 53 600.00 | | 64 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 806.00 | 10 653.00 | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 810.00 | 93 311.00 | | 135 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | 119 120.00 | | 114 511.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 7 993.00 | | 1 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 010.00 | 44 551.00 | | 64 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 925.00 | 329 281.00 | | 416 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 497.00 | 612 672.00 | | 761 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 810.00 | 135 510.00 | | 135 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 210.00 | 44 921.00 | 25 429.00 | 64 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 285.00 | | | 270 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 285.00 | | | 270 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 700.00 | 360 411.00 | 25 429.00 | 379 700.00 |