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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 124.00 | 99 125.00 | 68 999.00 | 168 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 105.00 | 164 804.00 | 94 301.00 | 259 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 445.00 | 284 660.00 | 216 785.00 | 501 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BN En cours de production de biens | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 949.00 | 13 636.00 | 369 314.00 | 382 949.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 632 429.00 | | 632 429.00 | 632 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 616.00 | 13 636.00 | 1 221 981.00 | 1 228 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 060.00 | 298 296.00 | 1 438 766.00 | 1 730 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 490.00 | 333 571.00 | | 407 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 177.00 | 73 919.00 | | 89 177.00 |
DL TOTAL (I) | 507 667.00 | 418 490.00 | | 507 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 448.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 359 172.00 | 344 708.00 | | 359 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 767.00 | 45 350.00 | | 74 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 63.00 | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 469.00 | 45 866.00 | | 73 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 602.00 | 149 608.00 | | 154 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 301.00 | 195 564.00 | | 165 301.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 275.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 014.00 | 54 650.00 | | 102 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 099.00 | 837 084.00 | | 931 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 766.00 | 1 275 023.00 | | 1 438 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 484.00 | 42 176.00 | 3 000.00 | 245 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 753.00 | 42 176.00 | 3 000.00 | 224 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 602.00 | 147 602.00 | | 154 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 939.00 | 277 537.00 | 177 364.00 | 433 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 409.00 | 403 409.00 | | 403 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 409.00 | 403 409.00 | | 403 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 631.00 | 694 229.00 | 177 364.00 | 857 631.00 |