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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 62 247.00 | 44 664.00 | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 061.00 | 75 470.00 | 9 590.00 | 85 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 638.00 | 136 747.00 | 89 892.00 | 226 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 721.00 | 274 464.00 | 234 257.00 | 508 721.00 |
BT Marchandises | 195 409.00 | 4 122.00 | 191 287.00 | 195 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 104 481.00 | 1 653.00 | 102 828.00 | 104 481.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 853.00 | 5 775.00 | 306 078.00 | 311 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 574.00 | 280 238.00 | 540 336.00 | 820 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 462.00 | 149 400.00 | | 9 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
DH Report à nouveau | | -302 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 798.00 | -212 904.00 | | -248 798.00 |
DL TOTAL (I) | -100 195.00 | -351 388.00 | | -100 195.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 324.00 | 3 094.00 | | 2 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 324.00 | 3 094.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 006.00 | 110 132.00 | | 113 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 739.00 | 53 445.00 | | 56 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 281.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 453 517.00 | 754 519.00 | | 453 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 206.00 | 921 380.00 | | 625 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 336.00 | 573 085.00 | | 540 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 188.00 | | 1 437 188.00 | 1 437 188.00 |
FG Production vendue services | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 108.00 | | 1 448 108.00 | 1 448 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -383.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 077.00 | 1 633 358.00 | | 1 585 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 875.00 | 1 846 262.00 | | 1 833 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 798.00 | -212 904.00 | | -248 798.00 |