| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 706.00 | 243 706.00 | | 243 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 408.00 | 568 297.00 | 111.00 | 568 408.00 |
BZ Autres créances | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 953.00 | 568 297.00 | 142 656.00 | 710 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 406.00 | -1 237 209.00 | | -1 220 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 656.00 | 16 803.00 | | -187 656.00 |
DL TOTAL (I) | -858 865.00 | -671 209.00 | | -858 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 453 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 414 768.00 | | | 414 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 768.00 | 453 484.00 | | 414 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 781.00 | 334 048.00 | | 211 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 495.00 | 91 754.00 | | 55 495.00 |
EA Autres dettes | 319 476.00 | 11 056.00 | | 319 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 752.00 | 487 303.00 | | 586 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 656.00 | 269 578.00 | | 142 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 381.00 | | -1 381.00 | -1 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 381.00 | | -1 381.00 | -1 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 51 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 431.00 | 142 172.00 | | 982 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 431.00 | 282 425.00 | | 982 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 158.00 | 1 601.00 | | 225 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 543.00 | 118 634.00 | | 16 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 173.00 | 27 533.00 | | 927 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 874.00 | 147 769.00 | | 1 168 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 443.00 | 134 656.00 | | -186 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 270.00 | 638 463.00 | | 1 273 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 927.00 | 621 660.00 | | 1 460 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 656.00 | 16 803.00 | | -187 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 408.00 | | 27 348.00 | 568 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 348.00 | | 568 408.00 | 27 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | | 477 869.00 | 27 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 870.00 | | 27 348.00 | 477 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 984.00 | 216 185.00 | 199 643.00 | 347 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 69.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 753.00 | 216 117.00 | 199 642.00 | 347 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 484.00 | 870 783.00 | 909 498.00 | 453 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 484.00 | 870 783.00 | 909 498.00 | 453 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VB T. V. A. | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 319 476.00 | 319 476.00 | | 319 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VP Divers | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 753.00 | 127 642.00 | 111.00 | 127 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 752.00 | 586 752.00 | | 586 752.00 |