| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 408.00 | 568 297.00 | 111.00 | 568 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 468.00 | | 269 468.00 | 269 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 877.00 | 568 297.00 | 269 579.00 | 837 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
DH Report à nouveau | -215 011.00 | -215 011.00 | | -215 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | -1 022 198.00 | | 16 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 022 198.00 | | | -1 022 198.00 |
DL TOTAL (I) | -671 208.00 | -688 011.00 | | -671 208.00 |
DP Provisions pour risques | 453 484.00 | 544 628.00 | | 453 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 484.00 | 544 628.00 | | 453 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | 40 753.00 | | 47 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 234 475.00 | | 334 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 69 482.00 | | 91 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 793.00 | | |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 5 348.00 | | 11 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 309.00 | 5 013.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 304.00 | 359 864.00 | | 487 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 579.00 | 216 481.00 | | 269 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 253.00 | 73 185.00 | | 140 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 425.00 | 73 185.00 | | 282 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 634.00 | 73 222.00 | | 118 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 533.00 | 788 435.00 | | 27 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 769.00 | 861 657.00 | | 147 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 656.00 | -788 472.00 | | 134 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 463.00 | 1 662 295.00 | | 638 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 660.00 | 2 684 493.00 | | 621 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | -1 022 198.00 | | 16 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 745.00 | | 1 664.00 | 566 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 206.00 | | 1 664.00 | 476 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 827.00 | 25 157.00 | | 322 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 86.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 682.00 | 25 072.00 | | 322 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 628.00 | 25 870.00 | 117 014.00 | 544 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 284.00 | | 86.00 | 90 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 524.00 | 1 664.00 | 25 072.00 | 153 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 629.00 | 1 664.00 | 73 979.00 | 292 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 257.00 | 27 533.00 | 190 993.00 | 837 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 533.00 | 142 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 334 048.00 | | 334 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VC Groupe et associés | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VP Divers | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 304.00 | 487 304.00 | | 487 304.00 |