| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 33.00 | 215.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 26.00 | 154.00 | 180.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 68 475.00 | 38 436.00 | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 411.00 | 83 243.00 | 83 168.00 | 166 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 030.00 | 151 681.00 | 115 348.00 | 267 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 891.00 | 303 458.00 | 327 433.00 | 630 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 220 885.00 | 5 856.00 | 215 029.00 | 220 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
BZ Autres créances | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 337.00 | 5 856.00 | 412 481.00 | 418 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 228.00 | 309 314.00 | 739 914.00 | 1 049 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 9 462.00 | | 397 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 14 940.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 124 202.00 | | 150 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 011.00 | -248 798.00 | | -215 011.00 |
DL TOTAL (I) | 334 187.00 | -100 195.00 | | 334 187.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 068.00 | 2 324.00 | | 3 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 068.00 | 15 324.00 | | 16 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 882.00 | 113 006.00 | | 152 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 56 739.00 | | 48 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 1 944.00 | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 185 826.00 | 453 517.00 | | 185 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 659.00 | 625 206.00 | | 389 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 914.00 | 540 336.00 | | 739 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 410.00 | | 1 431 410.00 | 1 431 410.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 310.00 | | 1 436 310.00 | 1 436 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 110 493.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 110 493.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 110 494.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 110 494.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 262.00 | 1 585 077.00 | | 1 557 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 273.00 | 1 833 875.00 | | 1 772 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 011.00 | -248 798.00 | | -215 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 721.00 | | 125 170.00 | 508 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 428.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 610.00 | | 124 742.00 | 418 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 464.00 | 29 046.00 | 51.00 | 274 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 464.00 | 28 987.00 | 51.00 | 274 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 324.00 | 3 068.00 | 2 324.00 | 15 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 122.00 | 5 856.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 5 856.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 099.00 | 8 924.00 | 8 099.00 | 21 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 924.00 | 8 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
VB T. V. A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 185 276.00 | 185 278.00 | | 185 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 574.00 | 182 463.00 | 111.00 | 182 574.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |