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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 806 129.00 | | 806 129.00 | 806 129.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 134.00 | | 807 134.00 | 807 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 134.00 | | 807 134.00 | 807 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 270.00 | 150 349.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | | -1 220 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 528.00 | -187 656.00 | | 262 528.00 |
DL TOTAL (I) | 673 647.00 | -858 865.00 | | 673 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 647.00 | 414 768.00 | | 76 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 647.00 | 414 768.00 | | 76 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 211 781.00 | | 43 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 55 495.00 | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | | 319 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 840.00 | 586 752.00 | | 56 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 134.00 | 142 656.00 | | 807 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973 874.00 | 982 431.00 | | 973 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 874.00 | 982 431.00 | | 973 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 636.00 | 225 158.00 | | 80 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 771.00 | 16 543.00 | | 203 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 982.00 | 927 173.00 | | 431 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 389.00 | 1 168 874.00 | | 716 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 485.00 | -186 443.00 | | 257 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 573.00 | 1 273 270.00 | | 1 223 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 045.00 | 1 460 927.00 | | 961 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 528.00 | -187 656.00 | | 262 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 408.00 | | | 568 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 869.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 869.00 | | | 477 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 527.00 | 113 771.00 | 478 297.00 | 364 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 129.00 | 428.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 228.00 | 113 642.00 | 477 869.00 | 364 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 768.00 | 431 982.00 | 770 103.00 | 414 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 768.00 | 431 982.00 | 770 103.00 | 414 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 739 295.00 | 739 295.00 | | 739 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VP Divers | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 129.00 | 806 129.00 | | 806 129.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |