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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 745.00 | 566 634.00 | 111.00 | 566 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 156 803.00 | 47 041.00 | 109 762.00 | 156 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | 1 781.00 | 5 960.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 192.00 | 48 822.00 | 216 370.00 | 265 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 936.00 | 615 456.00 | 216 481.00 | 831 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
DH Report à nouveau | -215 011.00 | | | -215 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 198.00 | -215 011.00 | | -1 022 198.00 |
DL TOTAL (I) | -688 011.00 | 334 187.00 | | -688 011.00 |
DP Provisions pour risques | 544 628.00 | 13 000.00 | | 544 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 544 628.00 | 16 068.00 | | 544 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 152 882.00 | | 234 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 482.00 | 48 505.00 | | 69 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 2 255.00 | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 185 826.00 | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 864.00 | 389 659.00 | | 359 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 481.00 | 739 914.00 | | 216 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 433.00 | | 1 376 433.00 | 1 376 433.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | 44.00 | 211.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 601.00 | 44.00 | 1 376 644.00 | 1 376 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 185.00 | 2 949.00 | | 73 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 185.00 | 2 949.00 | | 73 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 222.00 | 2 949.00 | | 73 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 435.00 | | | 788 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 657.00 | 2 949.00 | | 861 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 472.00 | | | -788 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 149.00 | | | -15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 295.00 | 1 557 262.00 | | 1 662 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 493.00 | 1 772 273.00 | | 2 684 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 198.00 | -215 011.00 | | -1 022 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 891.00 | | 28 961.00 | 630 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 111.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 108.00 | 566 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 108.00 | 476 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 352.00 | | 28 961.00 | 540 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 458.00 | 39 254.00 | 19 886.00 | 303 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 86.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 399.00 | 39 168.00 | 19 886.00 | 303 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 068.00 | 544 628.00 | 16 068.00 | 16 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 284.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 856.00 | 47 041.00 | 5 856.00 | 5 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | 292 629.00 | 5 856.00 | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 924.00 | 837 257.00 | 21 924.00 | 21 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 822.00 | 21 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 475.00 | 234 475.00 | | 234 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VI Groupe et associés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 698.00 | 84 587.00 | 111.00 | 84 698.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 864.00 | 359 864.00 | | 359 864.00 |