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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AP Constructions | 4 254 478.00 | 621 669.00 | 3 632 809.00 | 4 254 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 533.00 | 621 669.00 | 3 741 864.00 | 4 363 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 518.00 | 621 669.00 | 3 826 849.00 | 4 448 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 885.00 | -41 016.00 | | 18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 59 902.00 | | 16 804.00 |
DK Provisions réglementées | 267 391.00 | 203 409.00 | | 267 391.00 |
DL TOTAL (I) | 323 080.00 | 242 294.00 | | 323 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 631 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 727.00 | 84 366.00 | | 3 485 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 680.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | 10 984.00 | | 14 473.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 6 665.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 768.00 | 3 734 990.00 | | 3 503 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 849.00 | 3 977 285.00 | | 3 826 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 372.00 | | 435 372.00 | 435 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 372.00 | | 435 372.00 | 435 372.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 599.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 599.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 981.00 | 65 673.00 | | 63 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 381.00 | -61 074.00 | | -63 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 9 442.00 | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 672.00 | 431 693.00 | | 436 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 868.00 | 371 791.00 | | 419 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | 59 902.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 915.00 | 148 754.00 | | 472 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 915.00 | 148 754.00 | | 472 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 409.00 | 63 982.00 | | 203 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 409.00 | 63 982.00 | | 203 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485 728.00 | 3 485 728.00 | | 3 485 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 768.00 | 3 503 768.00 | | 3 503 768.00 |