| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AP Constructions | 4 254 479.00 | 770 422.00 | 3 484 057.00 | 4 254 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 534.00 | 770 422.00 | 3 593 112.00 | 4 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 388.00 | 770 422.00 | 3 837 966.00 | 4 608 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 594.00 | 16 804.00 | | -28 594.00 |
DK Provisions réglementées | 331 373.00 | 267 391.00 | | 331 373.00 |
DL TOTAL (I) | 341 664.00 | 323 080.00 | | 341 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 908.00 | 3 485 727.00 | | 3 484 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 978.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 14 473.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 496 301.00 | 3 503 768.00 | | 3 496 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 966.00 | 3 826 849.00 | | 3 837 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 539.00 | | 248 539.00 | 248 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 539.00 | | 248 539.00 | 248 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | 600.00 | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | 600.00 | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 565.00 | 63 982.00 | | 64 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 983.00 | -63 382.00 | | -55 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 545.00 | 436 672.00 | | 261 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 139.00 | 419 869.00 | | 290 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 594.00 | 16 804.00 | | -28 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 669.00 | 148 753.00 | | 621 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 669.00 | 148 753.00 | | 621 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 391.00 | 63 982.00 | | 267 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 391.00 | 63 982.00 | | 267 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 908.00 | 3 484 908.00 | | 3 484 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 301.00 | 3 496 301.00 | | 3 496 301.00 |