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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 2 900 800.00 | | 2 900 800.00 | 2 900 800.00 |
CF Disponibilités | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 076.00 | | 3 112 076.00 | 3 112 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 091.00 | | 3 112 091.00 | 3 112 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 521.00 | -14 155.00 | | -10 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 274.00 | 3 634.00 | | 439 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 544 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 753.00 | 554 123.00 | | 448 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 701.00 | 2 635 732.00 | | 179 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 6 474.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482 496.00 | | | 2 482 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 338.00 | 2 642 206.00 | | 2 663 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 091.00 | 3 196 329.00 | | 3 112 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 789.00 | | | 601 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 658.00 | | | 615 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 2 038.00 | | 3 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 145.00 | 63 981.00 | | 57 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 064.00 | 66 019.00 | | 61 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 594.00 | -66 019.00 | | 554 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 377.00 | 1 413.00 | | 158 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 174.00 | 263 091.00 | | 925 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 900.00 | 259 458.00 | | 485 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 274.00 | 3 634.00 | | 439 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 363 519.00 | | 15.00 | 4 363 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 265.00 | 133 464.00 | 1 399 730.00 | 1 266 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 265.00 | 133 464.00 | 1 399 730.00 | 1 266 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 544 644.00 | 57 145.00 | 601 789.00 | 544 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 644.00 | 57 145.00 | 601 789.00 | 544 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 2 482 496.00 | 166 424.00 | 665 697.00 | 2 482 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 268.00 | | 2 864 268.00 | 2 864 268.00 |
VI Groupe et associés | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 536.00 | | 2 967 536.00 | 2 967 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 338.00 | 347 266.00 | 665 697.00 | 2 663 338.00 |