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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AP Constructions | 4 254 479.00 | 919 175.00 | 3 335 304.00 | 4 254 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 534.00 | 919 175.00 | 3 444 359.00 | 4 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 265 861.00 | | 265 861.00 | 265 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 033.00 | | 333 033.00 | 333 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 567.00 | 919 175.00 | 3 777 391.00 | 4 696 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 708.00 | 18 885.00 | | -9 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 579.00 | -28 594.00 | | -7 579.00 |
DK Provisions réglementées | 395 354.00 | 331 373.00 | | 395 354.00 |
DL TOTAL (I) | 398 067.00 | 341 664.00 | | 398 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 305.00 | 3 484 908.00 | | 3 368 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 696.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | 9 697.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 324.00 | 3 496 301.00 | | 3 379 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 391.00 | 3 837 966.00 | | 3 777 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 368 305.00 | | | 3 368 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 827.00 | | 251 827.00 | 251 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 827.00 | | 251 827.00 | 251 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 982.00 | 64 565.00 | | 63 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 982.00 | -55 982.00 | | -63 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 979.00 | 261 545.00 | | 252 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 558.00 | 290 139.00 | | 260 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 579.00 | -28 594.00 | | -7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 422.00 | 148 753.00 | 919 175.00 | 770 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 422.00 | 148 753.00 | 919 175.00 | 770 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 373.00 | 63 982.00 | | 331 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 373.00 | 63 982.00 | | 331 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 305.00 | 3 368 305.00 | | 3 368 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 324.00 | 3 379 324.00 | | 3 379 324.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |