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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AP Constructions | 4 254 479.00 | 1 266 265.00 | 2 988 214.00 | 4 254 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 534.00 | 1 266 265.00 | 3 097 269.00 | 4 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CF Disponibilités | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 594.00 | 1 266 265.00 | 3 196 329.00 | 4 462 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 155.00 | -15 906.00 | | -14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 1 751.00 | | 3 634.00 |
DK Provisions réglementées | 544 644.00 | 480 663.00 | | 544 644.00 |
DL TOTAL (I) | 554 123.00 | 486 508.00 | | 554 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 732.00 | 3 090 962.00 | | 2 635 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 4 251.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 206.00 | 3 095 213.00 | | 2 642 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 329.00 | 3 581 721.00 | | 3 196 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 981.00 | 21 327.00 | | 63 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 019.00 | 21 327.00 | | 66 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 019.00 | -21 327.00 | | -66 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 681.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 091.00 | 87 637.00 | | 263 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 458.00 | 85 886.00 | | 259 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 1 751.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 512.00 | 148 753.00 | | 1 117 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 512.00 | 148 753.00 | | 1 117 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 663.00 | 63 981.00 | | 480 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 663.00 | 63 981.00 | | 480 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 732.00 | 2 635 732.00 | | 2 635 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 206.00 | 2 642 206.00 | | 2 642 206.00 |