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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AP Constructions | 4 254 479.00 | 1 067 928.00 | 3 186 551.00 | 4 254 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 534.00 | 1 067 928.00 | 3 295 606.00 | 4 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CF Disponibilités | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 929.00 | 1 067 928.00 | 3 553 001.00 | 4 620 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 287.00 | -9 708.00 | | -17 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | -7 579.00 | | 1 382.00 |
DK Provisions réglementées | 459 335.00 | 395 354.00 | | 459 335.00 |
DL TOTAL (I) | 463 430.00 | 398 067.00 | | 463 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 016.00 | 3 368 305.00 | | 3 080 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 11 019.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 571.00 | 3 379 324.00 | | 3 089 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 001.00 | 3 777 391.00 | | 3 553 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 080 016.00 | | | 3 080 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 981.00 | 63 982.00 | | 63 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 981.00 | 63 982.00 | | 63 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 621.00 | -63 982.00 | | -62 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 574.00 | 252 979.00 | | 258 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 192.00 | 260 558.00 | | 257 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | -7 579.00 | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 534.00 | | | 4 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 519.00 | | | 4 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 175.00 | 148 753.00 | | 919 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 175.00 | 148 753.00 | | 919 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 354.00 | 63 981.00 | | 395 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 354.00 | 63 981.00 | | 395 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 016.00 | 3 080 016.00 | | 3 080 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 571.00 | 3 089 571.00 | | 3 089 571.00 |