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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 040.00 | | 4 479 040.00 | 4 479 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
BZ Autres créances | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CF Disponibilités | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 037.00 | | 507 037.00 | 507 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 077.00 | | 4 986 077.00 | 4 986 077.00 |
CU Autres participations | 4 479 040.00 | | 4 479 040.00 | 4 479 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 1 187 127.00 | | | 1 187 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 024.00 | | | 3 455 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 388.00 | | | 818 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 432.00 | | | 629 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 053.00 | | | 1 531 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 077.00 | | | 4 986 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 176.00 | | | 900 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 885.00 | | 762 885.00 | 762 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 885.00 | | 762 885.00 | 762 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 640.00 | | | 1 030 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 762.00 | | | 761 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 432.00 | 629 432.00 | | 629 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 241.00 | 187 364.00 | 630 877.00 | 818 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 053.00 | 900 176.00 | 630 877.00 | 1 531 053.00 |