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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 150.00 | | 4 000 150.00 | 4 000 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 336.00 | | 477 336.00 | 477 336.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 843.00 | | 1 133 843.00 | 1 133 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 785.00 | | 1 817 785.00 | 1 817 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 935.00 | | 5 817 935.00 | 5 817 935.00 |
CU Autres participations | 4 000 150.00 | | 4 000 150.00 | 4 000 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 544.00 | | | 1 004 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 1 740 127.00 | | | 1 740 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 810.00 | | | 5 030 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 607.00 | | | 279 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 125.00 | | | 787 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 935.00 | | | 5 817 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 828.00 | | | 647 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 963.00 | | 1 003 963.00 | 1 003 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 963.00 | | 1 003 963.00 | 1 003 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 184.00 | | | 1 309 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 207.00 | | | 980 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 150.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 150.00 | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
UX Autres créances clients | 477 336.00 | 477 336.00 | | 477 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 378.00 | 140 082.00 | 139 296.00 | 279 378.00 |
VI Groupe et associés | 341 893.00 | 341 893.00 | | 341 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 942.00 | 483 942.00 | | 483 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 125.00 | 647 829.00 | 139 296.00 | 787 125.00 |