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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 437.00 | | 410 437.00 | 410 437.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 850.00 | | 1 205 850.00 | 1 205 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 768.00 | | 1 847 768.00 | 1 847 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 768.00 | | 5 847 768.00 | 5 847 768.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 2 516 703.00 | | | 2 516 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 833.00 | | | 4 701 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 774.00 | | | 416 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 645.00 | | | 534 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 934.00 | | | 1 145 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 768.00 | | | 5 847 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 570.00 | | | 868 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 560.00 | | 944 560.00 | 944 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 560.00 | | 944 560.00 | 944 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 040.00 | | | -479 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 736.00 | | | 1 575 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 623.00 | | | 1 389 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 040.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 040.00 | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 646.00 | 534 646.00 | | 534 646.00 |
UX Autres créances clients | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 610.00 | 139 246.00 | 277 364.00 | 416 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
VP Divers | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 918.00 | 441 918.00 | | 441 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 934.00 | 868 570.00 | 277 364.00 | 1 145 934.00 |