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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 150.00 | | 4 080 150.00 | 4 080 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 891.00 | | 553 891.00 | 553 891.00 |
BZ Autres créances | 581 362.00 | | 581 362.00 | 581 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 682 319.00 | | 682 319.00 | 682 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 870.00 | | 2 028 870.00 | 2 028 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 020.00 | | 6 109 020.00 | 6 109 020.00 |
CU Autres participations | 4 080 150.00 | | 4 080 150.00 | 4 080 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 088.00 | | | 2 009 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DG Autres réserves | 1 320 833.00 | | | 1 320 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 776.00 | | | 5 721 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 244.00 | | | 387 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 020.00 | | | 6 109 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 244.00 | | | 387 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 367.00 | | 1 108 367.00 | 1 108 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 367.00 | | 1 108 367.00 | 1 108 367.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 737.00 | | | 1 473 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 374.00 | | | 1 080 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 150.00 | | | 4 080 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 150.00 | | | 4 080 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 892.00 | 553 892.00 | | 553 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 363.00 | 581 363.00 | | 581 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 951.00 | 1 143 951.00 | | 1 143 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 245.00 | 387 245.00 | | 387 245.00 |