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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 040.00 | 479 040.00 | 4 000 000.00 | 4 479 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
BZ Autres créances | 1 606 315.00 | | 1 606 315.00 | 1 606 315.00 |
CF Disponibilités | 507 511.00 | | 507 511.00 | 507 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 325.00 | | 2 307 325.00 | 2 307 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 365.00 | 479 040.00 | 6 307 325.00 | 6 786 365.00 |
CU Autres participations | 4 479 040.00 | 479 040.00 | 4 000 000.00 | 4 479 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 1 456 006.00 | | | 1 456 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 697.00 | | | 1 060 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 721.00 | | | 4 515 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 443.00 | | | 553 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 645.00 | | | 546 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 623.00 | | | 662 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 604.00 | | | 1 791 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 325.00 | | | 6 307 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 706.00 | | | 1 241 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 957.00 | | 781 957.00 | 781 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 957.00 | | 781 957.00 | 781 957.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 715.00 | | | 612 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 787.00 | | | 2 894 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 090.00 | | | 1 834 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 697.00 | | | 1 060 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 040.00 | | | 4 479 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 646.00 | 546 646.00 | | 546 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 268.00 | 3 370.00 | | 553 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
VP Divers | 1 606 316.00 | | | 1 606 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 623.00 | 662 623.00 | | 662 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 814.00 | 1 799 814.00 | | 1 799 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 604.00 | 1 241 706.00 | | 1 791 604.00 |