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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 150.00 | | 4 080 150.00 | 4 080 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 724.00 | | 477 724.00 | 477 724.00 |
BZ Autres créances | 585 888.00 | | 585 888.00 | 585 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 653 130.00 | | 653 130.00 | 653 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 305.00 | | 1 927 305.00 | 1 927 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 455.00 | | 6 007 455.00 | 6 007 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080 150.00 | | 4 080 150.00 | 4 080 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 544.00 | 1 004 544.00 | | 1 004 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 976.00 | 1 952 976.00 | | 1 952 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 635.00 | 4 186.00 | | 20 635.00 |
DG Autres réserves | 1 952 655.00 | 1 740 128.00 | | 1 952 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 602.00 | 328 977.00 | | 497 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 413.00 | 5 030 810.00 | | 5 428 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 887.00 | 279 607.00 | | 139 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 341 893.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 11 543.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 032.00 | 154 082.00 | | 238 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 042.00 | 787 125.00 | | 579 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 455.00 | 5 817 936.00 | | 6 007 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 10 219.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 383.00 | 1 309 184.00 | | 1 536 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 781.00 | 980 208.00 | | 1 038 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 602.00 | 328 977.00 | | 497 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 150.00 | | 80 000.00 | 4 000 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 150.00 | | 80 000.00 | 4 000 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 032.00 | 238 032.00 | | 238 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 724.00 | 477 724.00 | | 477 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 887.00 | 585 887.00 | | 585 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 575.00 | 1 071 575.00 | | 1 071 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 042.00 | 579 042.00 | | 579 042.00 |