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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 554.00 | 150 000.00 | 7 598 554.00 | 7 748 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BZ Autres créances | 1 392 570.00 | 36 535.00 | 1 356 035.00 | 1 392 570.00 |
CF Disponibilités | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 110.00 | 36 535.00 | 1 578 575.00 | 1 615 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 664.00 | 186 535.00 | 9 177 129.00 | 9 363 664.00 |
CU Autres participations | 7 701 208.00 | 150 000.00 | 7 551 208.00 | 7 701 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 795 138.00 | | | 795 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
DK Provisions réglementées | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 925.00 | | | 2 774 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 569.00 | | | 3 133 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 224.00 | | | 2 215 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 144.00 | | | 258 144.00 |
EA Autres dettes | 592 915.00 | | | 592 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 203.00 | | | 6 402 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 129.00 | | | 9 177 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 245.00 | | | 3 580 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 981.00 | | 601 981.00 | 601 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 981.00 | | 601 981.00 | 601 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 820.00 | | | 1 271 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 596.00 | | | 994 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 187.00 | | 1 631 367.00 | 6 117 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 748 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117 187.00 | | 1 631 367.00 | 6 117 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 806.00 | 9 756.00 | | 42 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 341.00 | 9 756.00 | | 229 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 915.00 | 592 915.00 | | 592 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
UX Autres créances clients | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 506.00 | | | 1 235 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 933.00 | 737 644.00 | 2 395 289.00 | 3 132 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 793.00 | 1 744 124.00 | 159 999.00 | 2 170 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 108.00 | 1 514 762.00 | 47 345.00 | 1 562 108.00 |
VW T.V.A. | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 203.00 | 3 580 245.00 | 2 555 288.00 | 6 402 203.00 |