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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 165.00 | 1 771.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 776.00 | 165.00 | 9 994 611.00 | 9 994 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 970.00 | | 500 970.00 | 500 970.00 |
BZ Autres créances | 3 471 660.00 | | 3 471 660.00 | 3 471 660.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 214.00 | | 3 975 214.00 | 3 975 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 990.00 | 165.00 | 13 969 825.00 | 13 969 990.00 |
CU Autres participations | 9 751 645.00 | | 9 751 645.00 | 9 751 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 362.00 | | | 1 072 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 716.00 | | | 1 250 716.00 |
DK Provisions réglementées | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 463.00 | | | 4 039 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 454.00 | | | 6 730 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 420.00 | | | 2 570 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 871.00 | | | 244 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
EA Autres dettes | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 361.00 | | | 9 930 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 825.00 | | | 13 969 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 338.00 | | | 3 673 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 756.00 | 63 967.00 | 1 082 723.00 | 1 018 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 756.00 | 63 967.00 | 1 082 723.00 | 1 018 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 125.00 | | | 2 660 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 410.00 | | | 1 409 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 716.00 | | | 1 250 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 554.00 | | 2 250 222.00 | 7 748 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 992 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 994 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 554.00 | | 2 248 287.00 | 7 748 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 365 350.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 562.00 | 13 823.00 | | 52 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 097.00 | 13 823.00 | 186 535.00 | 239 097.00 |
UG ‐ Financières | | | 186 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
UX Autres créances clients | 500 970.00 | | | 500 970.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 953.00 | | | 3 455 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 289.00 | 802 601.00 | 4 547 626.00 | 6 686 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 145.00 | 2 153 809.00 | 213 333.00 | 2 527 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 291 000.00 | | | 4 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 825.00 | 3 972 630.00 | 241 195.00 | 4 213 825.00 |
VW T.V.A. | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 930 361.00 | 3 673 338.00 | 4 760 959.00 | 9 930 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |