| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 983 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 255 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 389 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 536.00 | 1 394.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 350.00 | | 658 350.00 | 658 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 532 461.00 | 3 472.00 | 42 528 990.00 | 42 532 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 634 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 685.00 | | 1 273 685.00 | 1 273 685.00 |
BZ Autres créances | 4 374 857.00 | | 4 374 857.00 | 4 374 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 491 701.00 | | 1 491 701.00 | 1 491 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 492.00 | | 7 144 492.00 | 7 144 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 676 953.00 | 3 472.00 | 49 673 482.00 | 49 676 953.00 |
CU Autres participations | 41 869 246.00 | | 41 869 246.00 | 41 869 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 299 207.00 | 5 170 212.00 | | 6 299 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817 259.00 | 1 928 995.00 | | 8 817 259.00 |
DK Provisions réglementées | 138 303.00 | 105 740.00 | | 138 303.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 770.00 | 8 854 948.00 | | 16 904 770.00 |
DP Provisions pour risques | 597 000.00 | 357 000.00 | | 597 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 000.00 | 406 000.00 | | 656 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 599.00 | 11 005 048.00 | | 29 815 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 187.00 | 3 008 553.00 | | 1 108 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 288.00 | 367 537.00 | | 439 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 984.00 | 383 408.00 | | 720 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 125.00 | 1 028 125.00 | | 658 125.00 |
EA Autres dettes | 26 527.00 | 21 680.00 | | 26 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 768 712.00 | 15 814 350.00 | | 32 768 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 673 482.00 | 24 669 299.00 | | 49 673 482.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 602 000.00 | 5 762 000.00 | | 7 602 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 5 464 000.00 | 4 085 000.00 | | 5 464 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 464 000.00 | 4 085 000.00 | | 5 464 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 59 000.00 | 49 000.00 | | 59 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 807 731.00 | 27 529.00 | 1 835 260.00 | 1 807 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 731.00 | 27 529.00 | 1 835 260.00 | 1 807 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 573 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 000.00 | 67 000.00 | | 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 000.00 | 67 000.00 | | 376 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 563.00 | 20 664.00 | | 32 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 563.00 | 20 665.00 | | 32 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 563.00 | -20 665.00 | | -32 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 266 000.00 | -2 461 000.00 | | -3 266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 609.00 | 4 431 617.00 | | 11 473 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 350.00 | 2 502 622.00 | | 2 656 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 817 259.00 | 1 928 995.00 | | 8 817 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 897 000.00 | 5 932 000.00 | | 7 897 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 202 000.00 | 7 293 000.00 | | 9 202 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 600 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 600 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 602 000.00 | 5 762 000.00 | | 7 602 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 662 191.00 | | 25 870 270.00 | 16 662 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 527 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 532 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | 1 123.00 | 1 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658 448.00 | | 25 869 147.00 | 16 658 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 947.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 947.00 | | 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 740.00 | 32 563.00 | | 105 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 740.00 | 32 563.00 | | 105 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 505.00 | 314 505.00 | | 314 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 125.00 | 658 125.00 | | 658 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 350.00 | | 658 350.00 | 658 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 685.00 | 1 273 685.00 | | 1 273 685.00 |
VB T. V. A. | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 864.00 | 4 312 864.00 | | 4 312 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 813.00 | 2 503 813.00 | | 2 503 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311 786.00 | 4 714 310.00 | 12 636 655.00 | 27 311 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 044.00 | 1 033 044.00 | | 1 033 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 898.00 | | | 2 086 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 141.00 | 5 652 791.00 | 658 350.00 | 6 311 141.00 |
VW T.V.A. | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 768 712.00 | 10 171 235.00 | 12 636 655.00 | 32 768 712.00 |