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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 810.00 | 1 125.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 033 377.00 | 810.00 | 10 032 567.00 | 10 033 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 027.00 | | 577 027.00 | 577 027.00 |
BZ Autres créances | 5 241 068.00 | | 5 241 068.00 | 5 241 068.00 |
CF Disponibilités | 866 859.00 | | 866 859.00 | 866 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 955.00 | | 6 684 955.00 | 6 684 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 718 331.00 | 810.00 | 16 717 521.00 | 16 718 331.00 |
CU Autres participations | 9 751 645.00 | | 9 751 645.00 | 9 751 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 078.00 | | | 2 323 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 885.00 | | | 1 422 885.00 |
DK Provisions réglementées | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 934.00 | | | 5 475 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097 900.00 | | | 8 097 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 452.00 | | | 2 633 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
EA Autres dettes | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 587.00 | | | 11 241 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 521.00 | | | 16 717 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 957.00 | | | 4 544 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 866.00 | 127 934.00 | 1 069 800.00 | 941 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 866.00 | 127 934.00 | 1 069 800.00 | 941 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 212.00 | | | 2 752 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 328.00 | | | 1 329 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 885.00 | | | 1 422 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 776.00 | | 38 601.00 | 9 994 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 033 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992 840.00 | | 38 601.00 | 9 992 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 645.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 645.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 384.00 | 13 586.00 | | 66 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 384.00 | 13 586.00 | | 66 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
UX Autres créances clients | 577 027.00 | 577 027.00 | | 577 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 198 563.00 | 5 198 563.00 | | 5 198 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097 211.00 | 1 400 580.00 | 5 779 335.00 | 8 097 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 434.00 | 2 595 434.00 | | 2 595 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 078.00 | | | 839 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 891.00 | 5 818 095.00 | 279 796.00 | 6 097 891.00 |
VW T.V.A. | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 587.00 | 4 544 957.00 | 5 779 335.00 | 11 241 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |