| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 307 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 490 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 282 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 771 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 950 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 938 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 275 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 330 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 741 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 33 285 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 235 000.00 | |
CU Autres participations | 16 300 098.00 | | 16 300 098.00 | 16 300 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 752 000.00 | 11 025 000.00 | | 13 752 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 170 212.00 | 3 595 962.00 | | 5 170 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 995.00 | 1 824 250.00 | | 1 928 995.00 |
DK Provisions réglementées | 105 740.00 | 85 076.00 | | 105 740.00 |
DL TOTAL (I) | 21 014 000.00 | 15 513 000.00 | | 21 014 000.00 |
DP Provisions pour risques | 357 000.00 | 305 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 381 000.00 | | 406 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005 048.00 | 6 836 614.00 | | 11 005 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605 000.00 | 23 875 000.00 | | 27 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 000.00 | 4 716 000.00 | | 6 660 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 408.00 | 201 058.00 | | 383 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 125.00 | 128 125.00 | | 1 028 125.00 |
EA Autres dettes | 10 466 000.00 | 7 397 000.00 | | 10 466 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 731 000.00 | 35 988 000.00 | | 44 731 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 236 000.00 | 54 595 000.00 | | 70 236 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 762 000.00 | 2 988 000.00 | | 5 762 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 085 000.00 | 2 713 000.00 | | 4 085 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 085 000.00 | 2 713 000.00 | | 4 085 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 76 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 733 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 399 164.00 | 24 500.00 | 1 423 664.00 | 1 399 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 733 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 149 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 871 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 408 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 195 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 410 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 410 000.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | 278 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 664.00 | 5 106.00 | | 20 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 278 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 132 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461 000.00 | -1 152 000.00 | | -2 461 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 617.00 | 3 202 066.00 | | 4 431 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 622.00 | 1 377 816.00 | | 2 502 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 996.00 | 1 824 250.00 | | 1 928 996.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 361 000.00 | 627 000.00 | | 1 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 531 000.00 | 640 000.00 | | 1 531 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 235.00 | | 6 090 956.00 | 10 571 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 662 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | 909.00 | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 481.00 | | 6 089 967.00 | 10 568 481.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 1 044.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 480.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 564.00 | | 26.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 076.00 | 20 664.00 | | 85 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 076.00 | 20 664.00 | | 85 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 664.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 537.00 | 367 537.00 | | 367 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 125.00 | 1 028 125.00 | | 1 028 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 187.00 | 1 203 187.00 | | 1 203 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VC Groupe et associés | 4 789 665.00 | 4 789 665.00 | | 4 789 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998 684.00 | 2 098 482.00 | 6 708 477.00 | 10 998 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 540.00 | 2 753 204.00 | 213 335.00 | 2 966 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 560 000.00 | | | 5 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 136.00 | | | 1 376 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 927.00 | 6 049 577.00 | 358 350.00 | 6 407 927.00 |
VW T.V.A. | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 814 350.00 | 6 700 813.00 | 6 921 812.00 | 15 814 350.00 |