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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 019 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 085 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 455.00 | 480.00 | 1 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 258 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 26.00 | 792.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 235.00 | 1 481.00 | 10 569 754.00 | 10 571 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 803 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 195.00 | | 637 195.00 | 637 195.00 |
BZ Autres créances | 5 051 819.00 | | 5 051 819.00 | 5 051 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 521 752.00 | | 521 752.00 | 521 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 766.00 | | 6 236 766.00 | 6 236 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 001.00 | 1 481.00 | 16 806 520.00 | 16 808 001.00 |
CU Autres participations | 10 338 131.00 | | 10 338 131.00 | 10 338 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 11 025 000.00 | 8 879 000.00 | | 11 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 595 962.00 | | | 3 595 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 250.00 | | | 1 824 250.00 |
DK Provisions réglementées | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 155 290.00 | | | 7 155 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836 614.00 | | | 6 836 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 838.00 | | | 2 405 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 230.00 | | | 9 651 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 806 520.00 | | | 16 806 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 441.00 | | | 4 106 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 139.00 | -16 240.00 | 1 020 899.00 | 1 037 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 139.00 | -16 240.00 | 1 020 899.00 | 1 037 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 851 000.00 | | 410 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 000.00 | 853 000.00 | | 1 152 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 065.00 | | | 3 202 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 816.00 | | | 1 377 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 250.00 | | | 1 824 250.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 827 000.00 | 503 000.00 | | 827 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 628 000.00 | 2 050 000.00 | | 3 628 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 640 000.00 | -223 000.00 | | 640 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 988 000.00 | 2 273 000.00 | | 2 988 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033 377.00 | | 587 304.00 | 10 033 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 446.00 | | 10 568 481.00 | 49 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 446.00 | | 10 571 235.00 | 49 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031 441.00 | | 586 486.00 | 10 031 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 671.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 645.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 970.00 | 5 106.00 | | 79 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 970.00 | 5 106.00 | | 79 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
UX Autres créances clients | 637 195.00 | 637 195.00 | | 637 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 982 974.00 | 4 982 974.00 | | 4 982 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814 820.00 | 1 535 699.00 | 5 014 816.00 | 6 814 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 826.00 | 2 109 157.00 | 213 333.00 | 2 375 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 391.00 | | | 1 282 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 365.00 | 5 689 015.00 | 230 350.00 | 5 919 365.00 |
VW T.V.A. | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 230.00 | 4 105 441.00 | 5 228 149.00 | 9 651 230.00 |