| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 280.00 | 320.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 544.00 | | 1 831 544.00 | 1 831 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 346.00 | 2 009.00 | 1 987 337.00 | 1 989 346.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 229.00 | 2 009.00 | 2 020 220.00 | 2 022 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831 544.00 | | | 1 831 544.00 |
CU Autres participations | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 860.00 | 401 542.00 | | 1 186 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 072.00 | 785 317.00 | | 516 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 932.00 | 1 461 860.00 | | 1 977 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 205.00 | 61 006.00 | | 41 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 287.00 | 62 088.00 | | 42 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 220.00 | 1 523 949.00 | | 2 020 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 287.00 | 62 088.00 | | 42 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 5 486.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 648.00 | 794 671.00 | | 530 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576.00 | 9 353.00 | | 14 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 072.00 | 785 317.00 | | 516 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849.00 | | 621 461.00 | 1 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 501.00 | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 621 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 544.00 | 1 831 544.00 | | 1 831 544.00 |
VI Groupe et associés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 961.00 | 1 858 961.00 | | 1 858 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |