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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 440.00 | 160.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 750.00 | | 2 007 750.00 | 2 007 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 553.00 | 2 169.00 | 2 163 383.00 | 2 165 553.00 |
BZ Autres créances | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 071.00 | 2 169.00 | 2 296 902.00 | 2 299 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 750.00 | | | 2 007 750.00 |
CU Autres participations | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 932.00 | | | 1 502 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313.00 | | | 399 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 246.00 | | | 2 177 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 902.00 | | | 2 296 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 133.00 | | | 409 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 313.00 | | | 399 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 160.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 160.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 751.00 | 2 007 751.00 | | 2 007 751.00 |
VC Groupe et associés | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
VI Groupe et associés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 845.00 | 2 129 845.00 | | 2 129 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |