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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 498 300.00 | 268 348.00 | 3 229 952.00 | 3 498 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 307.00 | 271 667.00 | 3 386 640.00 | 3 658 307.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 722.00 | 271 667.00 | 3 442 054.00 | 3 713 722.00 |
CU Autres participations | 157 677.00 | 990.00 | 156 687.00 | 157 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 135.00 | | | 1 721 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 075.00 | | | 1 016 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 210.00 | | | 3 012 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 571.00 | | | 424 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 844.00 | | | 429 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 054.00 | | | 3 442 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 844.00 | | | 429 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 151.00 | | | 1 067 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 075.00 | | | 1 016 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 498 301.00 | | 3 498 301.00 | 3 498 301.00 |
VI Groupe et associés | 424 571.00 | 424 571.00 | | 424 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 760.00 | 50 459.00 | 3 498 301.00 | 3 548 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 844.00 | 429 844.00 | | 429 844.00 |